UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR I D Seed/ LU2606334659 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,4500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 123,3900EUR | -0,36% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | -1,57 | -1,62 | 5,39 | 3,67 | - |
| 2024 | 4,01 | 5,91 | 1,63 | -4,86 | 2,67 | 4,85 | -1,04 | -1,45 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,19% | 14,27% | 13,61% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 1,08 | 0,03 | 1,19 | - | - |
| Legjobb hónap | +5,91% | +5,91% | +5,91% | - | - |
| Legrosszabb hónap | -4,86% | -4,86% | -4,86% | - | - |
| Maximális veszteség | -8,80% | -8,80% | -8,80% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | Osztalékfizetés | 123,3900 | +19,56% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | Újrabefektetés | 100,6700 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | Újrabefektetés | 120,7000 | +19,22% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | Újrabefektetés | 106,9800 | - | - |
Teljesítmény
| YTD | +11,82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,92% | ||
| 1 Év | +19,56% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +23,58% | ||
| Év | |||
Osztalék
| 2024. 06. 11. | 0,19 EUR |
