UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR I D Seed/ LU2606334659 /
| NAV26/08/2024 | Diferencia-0.4500 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 123.3900EUR | -0.36% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | -1.57 | -1.62 | 5.39 | 3.67 | - |
| 2024 | 4.01 | 5.91 | 1.63 | -4.86 | 2.67 | 4.85 | -1.04 | -1.45 | - | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 14.19% | 14.27% | 13.61% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 1.08 | 0.03 | 1.19 | - | - |
| El mes mejor | +5.91% | +5.91% | +5.91% | - | - |
| El mes peor | -4.86% | -4.86% | -4.86% | - | - |
| Pérdida máxima | -8.80% | -8.80% | -8.80% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | paying dividend | 123.3900 | +19.56% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 100.6700 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 120.7000 | +19.22% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 106.9800 | - | - |
Performance
| Año hasta la fecha | +11.82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +1.92% | ||
| Promedio móvil | +19.56% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +23.58% | ||
| Año | |||
Dividendos
| 11/06/2024 | 0.19 EUR |
