UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR I D Seed/ LU2606334659 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-0.4100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 124.8000EUR | -0.33% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | -1.57 | -1.62 | 5.39 | 3.67 | - |
| 2024 | 4.01 | 5.91 | 1.63 | -4.86 | 2.67 | 4.85 | -1.04 | 0.11 | -0.10 | -0.33 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.95% | 14.53% | 13.59% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.05 | 0.01 | 1.26 | - | - |
| Лучший месяц | +5.91% | +4.85% | +5.91% | - | - |
| Худший месяц | -4.86% | -4.86% | -4.86% | - | - |
| Максимальный убыток | -8.80% | -8.80% | -8.80% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | paying dividend | 124.8000 | +20.38% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 101.7800 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 122.0400 | +20.05% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 107.2000 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.67% | ||
| 1 год | +20.38% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +24.99% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 11.06.2024 | 0.19 EUR |
