UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD IX A/ LU2361250330 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+1.3100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 127.1000USD | +1.04% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 5.25 | 0.48 | -1.24 | 6.17 | 2.93 | -2.30 | -4.59 | -2.36 | 9.27 | 5.85 | - |
| 2024 | 1.94 | 3.63 | 2.21 | -4.75 | 4.22 | 2.33 | -0.21 | 1.82 | 0.86 | -4.48 | 1.04 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.85% | 12.07% | 11.40% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.60 | 0.08 | 1.51 | - | - |
| Лучший месяц | +5.85% | +4.22% | +9.27% | - | - |
| Худший месяц | -4.75% | -4.48% | -4.75% | - | - |
| Максимальный убыток | -8.42% | -8.42% | -8.42% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Gl.Eq.Fd.I... | reinvestment | 132.8400 | +18.43% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 130.4200 | +18.13% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 127.1000 | +20.12% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | paying dividend | 103.4000 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 100.1300 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.02% | ||
| 1 год | +20.12% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +27.10% | ||
| Год | |||
