UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR SI A/ LU2722880973 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.4500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
99.6400EUR | -0.45% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | 3.66 | -1.16 | -2.04 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
Лучший месяц | +3.66% | +3.66% | +3.66% | - | - |
Худший месяц | -2.04% | -2.04% | -2.04% | - | - |
Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UI I Montrusco Bolton Gl.Eq.Fd.I... | reinvestment | 132.2100 | +16.99% | - | |
UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 129.8700 | +16.73% | - | |
UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 129.7200 | +21.04% | - | |
UI I - Montrusco Bolton Global E... | paying dividend | 102.9400 | - | - | |
UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 99.6400 | - | - | |
UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 106.4000 | - | - | |
UI I - Montrusco Bolton Global E... | paying dividend | 111.6200 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | - | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | - | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.36% | ||
Год |