UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR PI D
LU2722881351
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR PI D/ LU2722881351 /
NAV22.07.2024 |
Zm.+1,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
104,7800EUR |
+1,04% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
100% MSCI World GR (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Aktywa: |
1,91 mld
USD
|
Data startu: |
30.04.2024 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,20% |
Gotówka |
|
0,57% |
Inne |
|
1,23% |
Kraje
USA |
|
68,42% |
Szwajcaria |
|
5,68% |
Japonia |
|
4,13% |
Wielka Brytania |
|
2,95% |
Singapur |
|
2,90% |
Australia |
|
2,76% |
Niemcy |
|
2,48% |
Kanada |
|
2,48% |
Meksyk |
|
2,24% |
Gotówka |
|
0,55% |
Inne |
|
5,41% |
Branże
Technologie informacyjne |
|
26,35% |
Finanse |
|
14,48% |
Opieka zdrowotna |
|
11,92% |
Przemysł |
|
10,56% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
10,37% |
Telekomunikacja |
|
7,94% |
Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
6,46% |
Energia |
|
4,40% |
Towary |
|
3,67% |
zróżnicowane branże |
|
2,28% |
Pieniądze |
|
0,55% |
Inne |
|
1,02% |