UI I Montrusco Bolton Gl.Eq.Fd.IX A EUR
LU2361251064
UI I Montrusco Bolton Gl.Eq.Fd.IX A EUR/ LU2361251064 /
NAV2024-08-26 |
Chg.-0.6000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
132.2100EUR |
-0.45% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Um die beworbenen Merkmale zu erfüllen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen.
Um die interne Methodik des Anlageverwalters zu unterstützen, verlässt sich der Anlageverwalter auf Morningstar Direct und Sustainalytics, um die Portfoliomerkmale unabhängig von denen der Benchmark zu bewerten. Der Anlageverwalter greift auch auf den Umfang von Bloomberg, CDP und ISS zu. Jedes Unternehmen, das für eine Investition in Frage kommt, muss den Morningstar Product Involvement Screen bestehen, um nachzuweisen, dass das Unternehmen nicht beteiligt ist oder weniger als 5 % der Einnahmen aus den ausgeschlossenen Aktivitäten generiert werden. Dieses Screening wird auch jährlich auf Portfoliobestände angewendet, um die laufenden Geschäftsaktivitäten zu überwachen. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen. Dies wird sichergestellt, indem Unternehmen, die gegen internationale Standards verstoßen, mit dem Global Standards Screening von Sustainalytics identifiziert und ausgeschlossen werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Investment goal
Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Um die beworbenen Merkmale zu erfüllen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
100% MSCI World GR (EUR) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
- |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fund volume: |
1.95 bill.
USD
|
Launch date: |
2022-04-21 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Stocks |
|
98.20% |
Cash |
|
0.57% |
Others |
|
1.23% |
Countries
United States of America |
|
68.42% |
Switzerland |
|
5.68% |
Japan |
|
4.13% |
United Kingdom |
|
2.95% |
Singapore |
|
2.90% |
Australia |
|
2.76% |
Germany |
|
2.48% |
Canada |
|
2.48% |
Mexico |
|
2.24% |
Cash |
|
0.55% |
Others |
|
5.41% |
Branches
IT |
|
26.35% |
Finance |
|
14.48% |
Healthcare |
|
11.92% |
Industry |
|
10.56% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.37% |
Telecommunication Services |
|
7.94% |
Basic Consumer Goods |
|
6.46% |
Energy |
|
4.40% |
Commodities |
|
3.67% |
various sectors |
|
2.28% |
Cash |
|
0.55% |
Others |
|
1.02% |