UI I Montrusco Bolton Gl.Eq.Fd.IX A EUR/ LU2361251064 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.8500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 132.8400EUR | +0.64% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -0.69 | -4.61 | 11.43 | -2.79 | -4.88 | 1.86 | 3.52 | -5.59 | - |
| 2023 | 8.01 | -0.35 | 2.73 | -1.12 | 2.27 | 3.76 | 1.86 | -0.74 | -2.18 | -2.22 | 5.83 | 4.56 | +24.15% |
| 2024 | 3.67 | 4.04 | 2.39 | -3.79 | 2.64 | 3.66 | -1.17 | -0.45 | 0.04 | -1.81 | 0.64 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.36% | 12.78% | 11.84% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.72 | -0.10 | 1.31 | - | - |
| Лучший месяц | +4.56% | +3.66% | +5.83% | +11.43% | - |
| Худший месяц | -3.79% | -1.81% | -3.79% | -5.59% | - |
| Максимальный убыток | -9.26% | -9.26% | -9.26% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Gl.Eq.Fd.I... | reinvestment | 132.8400 | +18.43% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 130.4200 | +18.13% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 127.1000 | +20.12% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | paying dividend | 103.4000 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 100.1300 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.91% | ||
| 1 год | +18.43% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +32.84% | ||
| Год | |||
| 2023 | +24.15% | ||
