ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI I Montrusco Bolton Gl.Eq.Fd.IX A EUR/  LU2361251064  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.6000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
132.2100EUR -0.45% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - -0.69 -4.61 11.43 -2.79 -4.88 1.86 3.52 -5.59 -
2023 8.01 -0.35 2.73 -1.12 2.27 3.76 1.86 -0.74 -2.18 -2.22 5.83 4.56 +24.15%
2024 3.67 4.04 2.39 -3.79 2.64 3.66 -1.17 -2.05 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.72% 12.97% 12.01% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.89 -0.03 1.13 - -
Лучший месяц +4.56% +4.04% +5.83% +11.43% -
Худший месяц -3.79% -3.79% -3.79% -5.59% -
Максимальный убыток -9.26% -9.26% -9.26% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI I Montrusco Bolton Gl.Eq.Fd.I... reinvestment 132.2100 +16.99% -
UI I - Montrusco Bolton Global E... reinvestment 129.8700 +16.73% -
UI I - Montrusco Bolton Global E... reinvestment 129.7200 +21.04% -
UI I - Montrusco Bolton Global E... paying dividend 102.9400 - -
UI I - Montrusco Bolton Global E... reinvestment 99.6400 - -
UI I - Montrusco Bolton Global E... reinvestment 106.4000 - -
UI I - Montrusco Bolton Global E... paying dividend 111.6200 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.44%
6 месяцев  
+1.53%
1 год  
+16.99%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+32.21%
Год
2023  
+24.15%