ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI I Global Quant Equity Fd.J EUR/  LU2079398546  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
144.9300EUR -0.07% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 -0.09 -6.43 -12.60 6.19 2.93 0.32 1.15 3.77 -0.33 -3.23 7.18 1.42 -1.40%
2021 1.68 2.77 6.95 1.24 2.10 1.28 2.23 2.54 -3.36 6.33 0.78 4.17 +32.30%
2022 -6.12 -2.79 3.25 -1.11 -1.14 -4.91 5.19 -0.46 -3.35 5.64 0.63 -5.50 -10.95%
2023 2.42 -0.41 -1.13 -0.49 -0.56 4.04 0.84 -0.26 -1.41 -2.06 4.73 2.55 +8.29%
2024 4.25 4.81 4.74 -3.89 3.29 1.59 -0.77 1.71 -0.20 -0.07 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.92% 12.15% 10.61% 11.55% -%
Коэффициент Шарпа 1.73 0.13 1.76 0.38 -
Лучший месяц +4.81% +3.29% +4.81% +6.33% +7.18%
Худший месяц -3.89% -3.89% -3.89% -6.12% -12.60%
Максимальный убыток -9.29% -9.29% -9.29% -13.87% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI I Global Quant Equity Fd.I EU... reinvestment 145.3700 +23.12% +25.58%
UI I Global Quant Equity Fd.J EU... reinvestment 144.9300 +21.89% +24.82%
UI I Global Quant Equity Fd.R EU... reinvestment 141.6800 +21.35% +23.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.17%
6 месяцев  
+2.38%
1 год  
+21.89%
3 года  
+24.82%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+44.93%
Год
2023  
+8.29%
2022
  -10.95%
2021  
+32.30%
2020
  -1.40%