ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI I Global Quant Equity Fd.J EUR/  LU2079398546  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.3900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
145.7400EUR +0.27% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 -0.09 -6.43 -12.60 6.19 2.93 0.32 1.15 3.77 -0.33 -3.23 7.18 1.42 -1.40%
2021 1.68 2.77 6.95 1.24 2.10 1.28 2.23 2.54 -3.36 6.33 0.78 4.17 +32.30%
2022 -6.12 -2.79 3.25 -1.11 -1.14 -4.91 5.19 -0.46 -3.35 5.64 0.63 -5.50 -10.95%
2023 2.42 -0.41 -1.13 -0.49 -0.56 4.04 0.84 -0.26 -1.41 -2.06 4.73 2.55 +8.29%
2024 4.25 4.81 4.74 -3.89 3.29 1.59 -0.77 1.71 -0.20 0.22 0.27 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.73% 12.08% 10.30% 11.50% -%
Коэффициент Шарпа 1.60 0.43 1.97 0.18 -
Лучший месяц +4.81% +3.29% +4.81% +5.64% +7.18%
Худший месяц -3.89% -0.77% -3.89% -6.12% -12.60%
Максимальный убыток -9.29% -9.29% -9.29% -13.87% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI I Global Quant Equity Fd.I EU... reinvestment 146.1900 +24.49% +17.08%
UI I Global Quant Equity Fd.J EU... reinvestment 145.7400 +23.21% +16.36%
UI I Global Quant Equity Fd.R EU... reinvestment 142.4300 +22.67% +14.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.82%
6 месяцев  
+4.00%
1 год  
+23.21%
3 года  
+16.36%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+45.74%
Год
2023  
+8.29%
2022
  -10.95%
2021  
+32.30%
2020
  -1.40%