UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse R (Clean Distributing)/ LU2459309840 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
108.0800EUR | -0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36 | 2.61 | - |
2024 | 0.21 | -0.67 | 1.23 | -0.74 | 0.30 | 0.58 | 1.32 | 0.36 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.59% | 2.40% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.19 | 1.14 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.61% | +1.32% | +2.61% | - | - |
Худший месяц | -0.74% | -0.74% | -0.74% | - | - |
Максимальный убыток | -0.97% | -0.97% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 103.5500 | - | - | |
UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 108.0800 | - | - | |
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I | reinvestment | 108.2400 | +7.99% | - | |
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX | reinvestment | 108.5900 | +8.14% | - | |
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R | reinvestment | 108.2900 | +8.02% | - | |
UI - Aktia Sustainable Corporate... | reinvestment | 108.7100 | +7.54% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.59% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.07% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.08% | ||
Год |