UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse R (Clean Distributing)/ LU2459309840 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.7600EUR | -0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36 | 2.61 | - |
| 2024 | 0.21 | -0.67 | 1.23 | -0.74 | 0.30 | 0.58 | 0.44 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.67% | 2.59% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.47 | 0.20 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.61% | +1.23% | +2.61% | - | - |
| Худший месяц | -0.74% | -0.74% | -0.74% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.97% | -0.97% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 106.7600 | - | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 102.2700 | - | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I | reinvestment | 106.9200 | +6.54% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX | reinvestment | 107.2600 | +6.71% | - | |
| UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R | reinvestment | 106.9800 | +6.59% | - | |
| UI - Aktia Sustainable Corporate... | reinvestment | 107.4200 | +6.10% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.07% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.76% | ||
| Год | |||
