UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse IX (D) EUR
LU2619348928
UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse IX (D) EUR/ LU2619348928 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.9900EUR |
+0.30% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
100% Bloomberg MSCI Green Bond Corporate TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Aktia Bank Plc |
| Объем фонда: |
88.07 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
21.02.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.45% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.11% |
| Other Assets |
|
1.22% |
| Cash |
|
0.67% |
Страны
| Netherlands |
|
15.64% |
| Germany |
|
12.70% |
| Finland |
|
12.58% |
| France |
|
12.37% |
| Spain |
|
7.48% |
| Sweden |
|
5.97% |
| Italy |
|
5.62% |
| United Kingdom |
|
4.70% |
| Denmark |
|
3.98% |
| Norway |
|
3.87% |
| Ireland |
|
3.33% |
| Australia |
|
2.08% |
| Luxembourg |
|
2.00% |
| Portugal |
|
1.75% |
| Austria |
|
1.70% |
| Другие |
|
4.23% |
