UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse IX (D) EUR
LU2619348928
UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse IX (D) EUR/ LU2619348928 /
NAV22.07.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
102,2700EUR |
-0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
100% Bloomberg MSCI Green Bond Corporate TR (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Aktia Bank Plc |
Aktywa: |
96,96 mln
EUR
|
Data startu: |
21.02.2024 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
5,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,04% |
Gotówka |
|
1,61% |
Inne aktywa |
|
1,35% |
Kraje
Holandia |
|
16,85% |
Finlandia |
|
13,27% |
Niemcy |
|
12,16% |
Francja |
|
11,91% |
Hiszpania |
|
7,80% |
Szwecja |
|
5,17% |
Włochy |
|
4,91% |
Wielka Brytania |
|
4,24% |
Dania |
|
4,21% |
Norwegia |
|
3,88% |
Irlandia |
|
3,22% |
Australia |
|
2,09% |
Luxemburg |
|
1,98% |
Portugalia |
|
1,78% |
Austria |
|
1,69% |
Inne |
|
4,84% |