UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse IX (D) EUR
LU2619348928
UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse IX (D) EUR/ LU2619348928 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 103,5500EUR |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
100% Bloomberg MSCI Green Bond Corporate TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Aktia Bank Plc |
| Aktywa: |
97,62 mln
EUR
|
| Data startu: |
21.02.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
5,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,89% |
| Gotówka |
|
1,85% |
| Inne aktywa |
|
1,26% |
Kraje
| Holandia |
|
15,21% |
| Finlandia |
|
12,62% |
| Niemcy |
|
12,14% |
| Francja |
|
11,92% |
| Hiszpania |
|
7,80% |
| Szwecja |
|
6,20% |
| Wielka Brytania |
|
5,26% |
| Włochy |
|
4,91% |
| Dania |
|
4,20% |
| Norwegia |
|
3,87% |
| Irlandia |
|
3,34% |
| Australia |
|
2,10% |
| Luxemburg |
|
1,97% |
| Gotówka |
|
1,85% |
| Portugalia |
|
1,78% |
| Inne |
|
4,83% |
