UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse IX (D) EUR/ LU2619348928 /
NAV01/10/2024 | Var.+0.3100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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104.9900EUR | +0.30% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2024 | - | - | 1.24 | -0.72 | 0.31 | 0.58 | 1.60 | 0.30 | 1.16 | 0.30 | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | -% | 2.32% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | - | 1.83 | - | - | - |
Mese migliore | +1.60% | +1.60% | +1.60% | - | - |
Mese peggiore | -0.72% | -0.72% | -0.72% | - | - |
Perdita massima | - | -0.97% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 104.9900 | - | - | |
UI - Aktia Sustainable Corporate... | paying dividend | 109.5700 | +9.57% | - | |
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I | reinvestment | 109.7000 | +10.04% | - | |
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX | reinvestment | 110.0700 | +10.20% | - | |
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R | reinvestment | 109.7700 | +10.09% | - | |
UI - Aktia Sustainable Corporate... | reinvestment | 110.1700 | +9.61% | - |
Prestazione
YTD | - | ||
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6 mesi | +3.68% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +4.99% | ||
Anno |