SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse IX (D) EUR/  LU2619348928  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.+0,3100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,9900EUR +0,30% płacące dywidendę Obligacje Światowy Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2024 - - 1,24 -0,72 0,31 0,58 1,60 0,30 1,16 0,30 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność -% 2,32% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a - 1,83 - - -
Najlepszy miesiąc +1,60% +1,60% +1,60% - -
Najgorszy miesiąc -0,72% -0,72% -0,72% - -
Maksymalna strata - -0,97% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UI - Aktia Sustainable Corporate... płacące dywidendę 104,9900 - -
UI - Aktia Sustainable Corporate... płacące dywidendę 109,5700 +9,57% -
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I z reinwestycją 109,7000 +10,04% -
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX z reinwestycją 110,0700 +10,20% -
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R z reinwestycją 109,7700 +10,09% -
UI - Aktia Sustainable Corporate... z reinwestycją 110,1700 +9,61% -

Wyniki

YTD     -
6 miesięcy  
+3,68%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,99%
Rok