RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - Anteilklasse IX (D) EUR/  LU2619348928  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,5300EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - - 1,24 -0,72 0,31 0,58 1,60 0,30 1,16 -0,21 0,07 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% 2,26% -% -% -%
Sharpe ráta - 1,62 - - -
Legjobb hónap +1,60% +1,60% +1,60% - -
Legrosszabb hónap -0,72% -0,21% -0,72% - -
Maximális veszteség - -0,67% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UI - Aktia Sustainable Corporate... Osztalékfizetés 104,5300 - -
UI - Aktia Sustainable Corporate... Osztalékfizetés 109,0800 +8,13% -
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.I Újrabefektetés 109,2100 +8,28% -
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.IX Újrabefektetés 109,5900 +8,44% -
UI-Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R Újrabefektetés 109,2700 +8,33% -
UI - Aktia Sustainable Corporate... Újrabefektetés 109,6400 +7,86% -

Teljesítmény

YTD     -
6 Hónap  
+3,31%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,53%
Év