RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR/  LU1669794551  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,8400EUR +0,07% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Universal-Inv. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - -0,96 -1,79 -2,98 2,70 -5,17 1,56 1,32 1,32 0,15 -
2019 3,98 0,08 0,63 0,72 0,40 2,10 3,07 -3,21 2,04 -0,46 0,00 2,07 +11,82%
2020 0,78 -1,32 -11,65 2,23 3,04 -0,33 -0,99 -0,06 -0,13 0,93 2,13 0,72 -5,37%
2021 0,21 -1,48 0,31 -0,33 1,22 1,83 -0,60 0,92 -0,40 -0,65 0,71 1,04 +2,77%
2022 1,04 -0,41 1,89 -0,33 0,61 -2,53 1,78 1,51 -1,89 -0,27 2,15 -1,52 +1,92%
2023 2,14 0,64 1,29 0,01 2,24 1,97 1,25 -0,89 -0,54 -0,55 1,54 1,64 +11,21%
2024 0,57 -0,10 0,59 -0,30 -0,10 -0,38 0,75 0,01 1,31 0,07 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,06% 4,42% 4,37% 5,08% 6,08%
Sharpe ráta -0,01 -0,15 0,48 0,42 -0,07
Legjobb hónap +1,64% +1,31% +1,64% +2,24% +3,04%
Legrosszabb hónap -0,38% -0,38% -0,55% -2,53% -11,65%
Maximális veszteség -2,63% -2,63% -2,63% -4,61% -17,24%
Túlteljesítés +2,03% - +1,01% -4,79% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... Újrabefektetés 135,9700 +3,45% +30,83%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Újrabefektetés 101,4300 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Osztalékfizetés 105,9400 +4,26% -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Újrabefektetés 101,5800 - -
UI - Aktia EM Local Currency Bon... Osztalékfizetés 102,2100 - -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... Újrabefektetés 121,8400 +5,34% +17,08%

Teljesítmény

YTD  
+2,42%
6 Hónap  
+1,30%
1 Év  
+5,34%
3 Év  
+17,08%
5 Év  
+15,25%
10 Év     -
Kezdettől  
+21,84%
Év
2023  
+11,21%
2022  
+1,92%
2021  
+2,77%
2020
  -5,37%
2019  
+11,82%