UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R/ LU1669794395 /
| NAV23/08/2024 | Diferencia+0.2200 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 104.5900EUR | +0.21% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 2.15 | 1.89 | 1.16 | -0.99 | -0.66 | -0.64 | 1.46 | 1.55 | - |
| 2024 | 0.48 | -0.20 | 0.51 | -0.38 | -0.19 | -0.46 | 0.65 | -0.07 | - | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 4.28% | 4.53% | 4.55% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | -0.70 | -0.65 | -0.30 | - | - |
| El mes mejor | +1.55% | +0.65% | +1.55% | - | - |
| El mes peor | -0.46% | -0.46% | -0.99% | - | - |
| Pérdida máxima | -2.70% | -2.70% | -3.04% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 134.4700 | -0.83% | +30.53% | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 100.0400 | - | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 104.5900 | +2.16% | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 100.2200 | - | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 100.8600 | - | - | |
| UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 120.1800 | +3.29% | +17.23% |
Performance
| Año hasta la fecha | +0.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +0.29% | ||
| Promedio móvil | +2.16% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +6.26% | ||
| Año | |||
Dividendos
| 27/12/2023 | 2.42 EUR |
