UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R (clean)/ LU2619489235 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
100.2200EUR | +0.21% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | -0.34 | -0.17 | -0.40 | 0.71 | -0.03 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
Лучший месяц | +0.71% | +0.71% | +0.71% | - | - |
Худший месяц | -0.40% | -0.40% | -0.40% | - | - |
Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 134.4700 | -0.83% | +30.53% | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 100.0400 | - | - | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 104.5900 | +2.16% | - | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 100.2200 | - | - | |
UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 100.8600 | - | - | |
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 120.1800 | +3.29% | +17.23% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | - | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.22% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.22% | ||
Год |