UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse IMX/ LU2619489078 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.4300EUR | +0.06% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 0.55 | -0.32 | -0.14 | -0.40 | 0.71 | -0.03 | 1.33 | 0.06 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | 4.43% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | -0.21 | - | - | - |
| Лучший месяц | +1.33% | +1.33% | +1.33% | - | - |
| Худший месяц | -0.40% | -0.40% | -0.40% | - | - |
| Максимальный убыток | - | -2.66% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 135.9700 | +3.45% | +30.83% | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 101.4300 | - | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 105.9400 | +4.26% | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | reinvestment | 101.5800 | - | - | |
| UI - Aktia EM Local Currency Bon... | paying dividend | 102.2100 | - | - | |
| UI-Aktia EM Local Currency Bond+... | reinvestment | 121.8400 | +5.34% | +17.08% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.16% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.43% | ||
| Год | |||
