UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)
LU1814681067
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/ LU1814681067 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.7800EUR |
-0.12% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
02.12.2020 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Aktia Bank Plc |
| Объем фонда: |
173.62 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Ongoing charges (30.09.2020): |
1.41% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
75.45% |
| Cash |
|
4.43% |
| Other Assets |
|
1.18% |
| Другие |
|
18.94% |
Страны
| Supranational |
|
13.66% |
| Brazil |
|
8.15% |
| South Africa |
|
7.54% |
| Mexico |
|
6.83% |
| Peru |
|
6.81% |
| Malaysia |
|
6.25% |
| Romania |
|
6.00% |
| Czech Republic |
|
4.89% |
| Cash |
|
4.43% |
| Colombia |
|
4.00% |
| Uruguay |
|
3.68% |
| Dominican Republic |
|
3.40% |
| Indonesia |
|
3.02% |
| Poland |
|
1.22% |
| Другие |
|
20.12% |
Валюта
| Euro |
|
9.66% |
| Brazilian Real |
|
8.15% |
| South African Rand |
|
7.54% |
| Indonesian Rupiah |
|
7.33% |
| Mexican Peso |
|
7.26% |
| Czech Koruna |
|
6.98% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
6.81% |
| Hungarian Forint |
|
6.51% |
| Malaysian Ringgit |
|
6.25% |
| Romanian Leu |
|
6.00% |
| Indian Rupee |
|
5.77% |
| Polish Zloty |
|
5.44% |
| Uruguayan Peso |
|
4.63% |
| Colombian Peso |
|
4.00% |
| Dominican Peso |
|
3.40% |
| Другие |
|
4.27% |
