UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)
LU1814681067
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/ LU1814681067 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,2100EUR |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
02.12.2020 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Aktia Bank Plc |
| Aktywa: |
177,84 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.05.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Koszty bieżące (30.09.2020): |
1,41% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
77,50% |
| Gotówka |
|
3,85% |
| Inne aktywa |
|
1,43% |
| Inne |
|
17,22% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
13,59% |
| Brazylia |
|
8,31% |
| Afryka Południowa |
|
7,40% |
| Meksyk |
|
7,31% |
| Peru |
|
6,84% |
| Malezja |
|
6,45% |
| Rumunia |
|
5,98% |
| Czechy |
|
4,84% |
| Kolumbia |
|
4,13% |
| Gotówka |
|
3,85% |
| Urugwaj |
|
3,74% |
| Dominikana |
|
3,48% |
| Indonezja |
|
2,93% |
| Niemcy |
|
1,27% |
| Polska |
|
1,21% |
| Inne |
|
18,67% |
Waluty
| Euro |
|
9,40% |
| Real brazylijski |
|
8,31% |
| Peso meksykańskie |
|
7,78% |
| Rand południowoafrykański |
|
7,40% |
| Rupia indonezyjska |
|
7,08% |
| Korona czeska |
|
6,89% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
6,84% |
| Ringgit malezyjski |
|
6,45% |
| Forint węgierski |
|
6,35% |
| Leu rumuński |
|
5,98% |
| Rupia indyjska |
|
5,90% |
| Złoty polski |
|
5,40% |
| Peso urugwajskie |
|
4,75% |
| Peso kolumbijski |
|
4,13% |
| Peso dominikańskie |
|
3,48% |
| Inne |
|
3,86% |
