UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)
LU1814681067
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse ID (EUR)/ LU1814681067 /
| NAV2024. 08. 23. |
Vált.+0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 100,8600EUR |
+0,21% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2020. 12. 02. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Aktia Bank Plc |
| Alap forgalma: |
179,76 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 05. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Ongoing charges (2020. 09. 30.): |
1,41% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
82,60% |
| Készpénz |
|
2,39% |
| Egyéb eszközök |
|
1,71% |
| Egyéb |
|
13,30% |
Országok
| Supernational |
|
16,68% |
| Brazília |
|
9,49% |
| Mexikó |
|
9,07% |
| Dél-Afrika |
|
7,71% |
| Peru |
|
6,69% |
| Malajzia |
|
6,40% |
| Románia |
|
5,81% |
| Csehország |
|
5,21% |
| Kolumbia |
|
4,37% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,28% |
| Indonézia |
|
3,17% |
| Készpénz |
|
2,39% |
| Uruguay |
|
2,03% |
| Németország |
|
1,41% |
| Lengyelország |
|
1,28% |
| Egyéb |
|
15,01% |
Devizák
| Brazil Reál |
|
9,49% |
| Mexikói Peso |
|
9,07% |
| Euro |
|
7,88% |
| Indonéz Rúpia |
|
7,23% |
| Cseh Korona |
|
7,07% |
| Magyar Forint |
|
6,97% |
| Perui Nuevo Sol |
|
6,69% |
| Maláj Ringgit |
|
6,40% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
5,97% |
| Román Lej |
|
5,81% |
| Lengyel Zloty |
|
5,50% |
| Indiai Rúpia |
|
5,40% |
| Uruguayi Peso |
|
4,53% |
| Kolumbiai Peso |
|
4,37% |
| Dominikai Peso |
|
3,28% |
| Egyéb |
|
4,34% |
