SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UI-Aktia EM Frontier Bond+ R/  LU1669793744  /

Fonds
NAV23.08.2024 Zm.-0,2500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,3700EUR -0,26% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - - 0,08 -
2018 -0,21 1,52 -0,41 1,45 -0,42 -1,58 0,74 -2,53 -1,08 2,23 0,25 0,32 +0,19%
2019 1,73 1,07 0,75 0,65 0,55 0,22 2,84 -1,62 1,29 -1,43 1,54 0,87 +8,69%
2020 1,57 4,70 -7,88 1,77 0,57 1,44 -2,42 0,23 1,35 0,09 -0,74 -0,81 -0,64%
2021 1,38 0,84 2,51 -0,49 0,41 2,62 0,57 1,23 1,47 -0,58 1,14 -0,13 +11,46%
2022 0,76 -2,39 -2,92 5,00 -1,59 0,21 -0,08 1,26 0,63 -0,80 -1,25 -0,84 -2,21%
2023 -0,90 2,54 -1,42 0,23 2,53 -0,14 0,59 -0,55 1,06 -0,41 -1,24 0,24 +2,46%
2024 1,52 0,92 1,33 0,69 -1,09 0,69 -0,77 -1,59 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,24% 4,21% 4,47% 5,22% 5,09%
Wskaźnik Sharpe'a -0,21 -1,05 -0,52 -0,44 -0,10
Najlepszy miesiąc +1,52% +1,33% +1,52% +5,00% +5,00%
Najgorszy miesiąc -1,59% -1,59% -1,59% -2,92% -7,88%
Maksymalna strata -3,43% -3,43% -3,43% -6,33% -9,68%
Przewaga wyników +2,28% - +2,03% +3,90% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I z reinwestycją 113,1500 +4,72% +0,07%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX z reinwestycją 127,6800 -1,88% +19,19%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... z reinwestycją 118,9400 +3,98% -
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I z reinwestycją 121,9100 +1,57% +4,93%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX z reinwestycją 121,1300 +1,82% +5,69%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH z reinwestycją 119,2600 +2,43% -1,79%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R płacące dywidendę 95,3700 +1,18% +3,73%

Wyniki

YTD  
+1,67%
6 miesięcy
  -0,45%
1 rok  
+1,18%
3 lata  
+3,73%
5 lat  
+15,91%
10-letnie     -
Od początku  
+22,27%
Rok
2023  
+2,46%
2022
  -2,21%
2021  
+11,46%
2020
  -0,64%
2019  
+8,69%
2018  
+0,19%
 

Dywidendy

27.12.2023 4,61 EUR
28.12.2022 5,20 EUR
02.12.2020 4,33 EUR
07.02.2020 3,36 EUR
30.12.2019 3,79 EUR
07.02.2019 3,36 EUR