ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse IX (NOK)/  LU2445919652  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.08.2024 Изменение-1.5000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
121.6000NOK -1.22% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -4.55 2.77 7.78 -4.39 -1.25 1.56 -
2023 2.34 3.81 2.32 4.04 3.30 -1.66 -3.94 3.03 -1.32 4.49 -1.61 -4.31 +10.38%
2024 2.88 2.01 3.51 1.82 -4.69 0.88 2.99 -0.03 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.56% 8.42% 9.62% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.51 0.61 0.62 - -
Лучший месяц +3.51% +3.51% +4.49% +7.78% -
Худший месяц -4.69% -4.69% -4.69% -4.69% -
Максимальный убыток -5.15% -5.15% -7.48% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в NOK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 111.4200 +1.47% -0.97%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 129.8500 +1.36% +22.58%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... reinvestment 121.6000 +9.51% -
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 122.7300 +2.09% +6.34%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 121.9200 +2.32% +7.10%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH reinvestment 118.5100 +0.59% -1.86%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R paying dividend 96.0300 +1.70% +5.13%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.49%
6 месяцев  
+4.25%
1 год  
+9.51%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.60%
Год
2023  
+10.38%