RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UI-Aktia EM Frontier Bond+ R/  LU1669793744  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.-0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,3700EUR -0,26% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 0,08 -
2018 -0,21 1,52 -0,41 1,45 -0,42 -1,58 0,74 -2,53 -1,08 2,23 0,25 0,32 +0,19%
2019 1,73 1,07 0,75 0,65 0,55 0,22 2,84 -1,62 1,29 -1,43 1,54 0,87 +8,69%
2020 1,57 4,70 -7,88 1,77 0,57 1,44 -2,42 0,23 1,35 0,09 -0,74 -0,81 -0,64%
2021 1,38 0,84 2,51 -0,49 0,41 2,62 0,57 1,23 1,47 -0,58 1,14 -0,13 +11,46%
2022 0,76 -2,39 -2,92 5,00 -1,59 0,21 -0,08 1,26 0,63 -0,80 -1,25 -0,84 -2,21%
2023 -0,90 2,54 -1,42 0,23 2,53 -0,14 0,59 -0,55 1,06 -0,41 -1,24 0,24 +2,46%
2024 1,52 0,92 1,33 0,69 -1,09 0,69 -0,77 -1,59 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,24% 4,21% 4,47% 5,22% 5,09%
Sharpe ráta -0,21 -1,05 -0,52 -0,44 -0,10
Legjobb hónap +1,52% +1,33% +1,52% +5,00% +5,00%
Legrosszabb hónap -1,59% -1,59% -1,59% -2,92% -7,88%
Maximális veszteség -3,43% -3,43% -3,43% -6,33% -9,68%
Túlteljesítés +2,28% - +2,03% +3,90% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I Újrabefektetés 113,1500 +4,72% +0,07%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX Újrabefektetés 127,6800 -1,88% +19,19%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... Újrabefektetés 118,9400 +3,98% -
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I Újrabefektetés 121,9100 +1,57% +4,93%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX Újrabefektetés 121,1300 +1,82% +5,69%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH Újrabefektetés 119,2600 +2,43% -1,79%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R Osztalékfizetés 95,3700 +1,18% +3,73%

Teljesítmény

YTD  
+1,67%
6 Hónap
  -0,45%
1 Év  
+1,18%
3 Év  
+3,73%
5 Év  
+15,91%
10 Év     -
Kezdettől  
+22,27%
Év
2023  
+2,46%
2022
  -2,21%
2021  
+11,46%
2020
  -0,64%
2019  
+8,69%
2018  
+0,19%
 

Osztalék

2023. 12. 27. 4,61 EUR
2022. 12. 28. 5,20 EUR
2020. 12. 02. 4,33 EUR
2020. 02. 07. 3,36 EUR
2019. 12. 30. 3,79 EUR
2019. 02. 07. 3,36 EUR