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UI-Aktia EM Frontier Bond+ R/  LU1669793744  /

Fonds
NAV23.08.2024 Diff.-0,2500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,3700EUR -0,26% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - - 0,08 -
2018 -0,21 1,52 -0,41 1,45 -0,42 -1,58 0,74 -2,53 -1,08 2,23 0,25 0,32 +0,19%
2019 1,73 1,07 0,75 0,65 0,55 0,22 2,84 -1,62 1,29 -1,43 1,54 0,87 +8,69%
2020 1,57 4,70 -7,88 1,77 0,57 1,44 -2,42 0,23 1,35 0,09 -0,74 -0,81 -0,64%
2021 1,38 0,84 2,51 -0,49 0,41 2,62 0,57 1,23 1,47 -0,58 1,14 -0,13 +11,46%
2022 0,76 -2,39 -2,92 5,00 -1,59 0,21 -0,08 1,26 0,63 -0,80 -1,25 -0,84 -2,21%
2023 -0,90 2,54 -1,42 0,23 2,53 -0,14 0,59 -0,55 1,06 -0,41 -1,24 0,24 +2,46%
2024 1,52 0,92 1,33 0,69 -1,09 0,69 -0,77 -1,59 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,24% 4,21% 4,47% 5,22% 5,09%
Sharpe Ratio -0,21 -1,05 -0,52 -0,44 -0,10
Bester Monat +1,52% +1,33% +1,52% +5,00% +5,00%
Schlechtester Monat -1,59% -1,59% -1,59% -2,92% -7,88%
Maximaler Verlust -3,43% -3,43% -3,43% -6,33% -9,68%
Outperformance +2,28% - +2,03% +3,90% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I thesaurierend 113,1500 +4,72% +0,07%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX thesaurierend 127,6800 -1,88% +19,19%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... thesaurierend 118,9400 +3,98% -
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I thesaurierend 121,9100 +1,57% +4,93%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX thesaurierend 121,1300 +1,82% +5,69%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH thesaurierend 119,2600 +2,43% -1,79%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R ausschüttend 95,3700 +1,18% +3,73%

Performance

lfd. Jahr  
+1,67%
6 Monate
  -0,45%
1 Jahr  
+1,18%
3 Jahre  
+3,73%
5 Jahre  
+15,91%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+22,27%
Jahr
2023  
+2,46%
2022
  -2,21%
2021  
+11,46%
2020
  -0,64%
2019  
+8,69%
2018  
+0,19%
 

Ausschüttungen

27.12.2023 4,61 EUR
28.12.2022 5,20 EUR
02.12.2020 4,33 EUR
07.02.2020 3,36 EUR
30.12.2019 3,79 EUR
07.02.2019 3,36 EUR