UI-Aktia EM Frontier Bond+ R/ LU1669793744 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.5400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
96.4800EUR | +0.56% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - |
2018 | -0.21 | 1.52 | -0.41 | 1.45 | -0.42 | -1.58 | 0.74 | -2.53 | -1.08 | 2.23 | 0.25 | 0.32 | +0.19% |
2019 | 1.73 | 1.07 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.22 | 2.84 | -1.62 | 1.29 | -1.43 | 1.54 | 0.87 | +8.69% |
2020 | 1.57 | 4.70 | -7.88 | 1.77 | 0.57 | 1.44 | -2.42 | 0.23 | 1.35 | 0.09 | -0.74 | -0.81 | -0.64% |
2021 | 1.38 | 0.84 | 2.51 | -0.49 | 0.41 | 2.62 | 0.57 | 1.23 | 1.47 | -0.58 | 1.14 | -0.13 | +11.46% |
2022 | 0.76 | -2.39 | -2.92 | 5.00 | -1.59 | 0.21 | -0.08 | 1.26 | 0.63 | -0.80 | -1.25 | -0.84 | -2.21% |
2023 | -0.90 | 2.54 | -1.42 | 0.23 | 2.53 | -0.14 | 0.59 | -0.55 | 1.06 | -0.41 | -1.24 | 0.24 | +2.46% |
2024 | 1.52 | 0.92 | 1.33 | 0.69 | -1.09 | 0.69 | -0.77 | -0.83 | -0.18 | 0.56 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.13% | 4.03% | 4.38% | 5.25% | 5.08% |
Коэффициент Шарпа | 0.14 | -1.46 | -0.51 | -0.40 | -0.07 |
Лучший месяц | +1.52% | +0.69% | +1.52% | +5.00% | +5.00% |
Худший месяц | -1.09% | -1.09% | -1.24% | -2.92% | -7.88% |
Максимальный убыток | -3.43% | -3.43% | -3.43% | -6.33% | -9.68% |
Outperformance | +2.28% | - | +2.03% | +3.90% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | reinvestment | 113.4900 | +7.10% | +0.29% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | reinvestment | 128.9600 | +0.23% | +19.48% | |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... | reinvestment | 120.2600 | +5.27% | - | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | reinvestment | 123.4000 | +1.46% | +4.83% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | reinvestment | 122.6300 | +1.70% | +5.58% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH | reinvestment | 119.9000 | +4.06% | -1.75% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R | paying dividend | 96.4800 | +1.05% | +3.61% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.86% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -1.31% | ||
1 год | +1.05% | ||
3 года | +3.61% | ||
5 лет | +15.59% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +23.69% | ||
Год | |||
2023 | +2.46% | ||
2022 | -2.21% | ||
2021 | +11.46% | ||
2020 | -0.64% | ||
2019 | +8.69% | ||
2018 | +0.19% |
Дивиденды
27.12.2023 | 4.61 EUR |
28.12.2022 | 5.20 EUR |
02.12.2020 | 4.33 EUR |
07.02.2020 | 3.36 EUR |
30.12.2019 | 3.79 EUR |
07.02.2019 | 3.36 EUR |