ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX/  LU1950510971  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение-0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
127.6800SEK -0.14% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - -1.04 0.08 2.76 1.26 1.26 0.97 -2.40 4.03 0.33 -
2022 2.93 -1.02 -4.95 4.69 -0.07 2.52 -2.96 4.25 2.39 -0.26 -0.62 0.44 +7.12%
2023 1.45 -0.18 0.50 0.83 5.16 1.51 -1.04 2.12 -2.11 2.36 -4.31 -2.32 +3.65%
2024 2.45 0.78 4.50 2.39 -3.69 0.19 1.58 -3.24 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.46% 8.18% 8.63% 9.56% -%
Коэффициент Шарпа 0.47 0.10 -0.63 0.26 -
Лучший месяц +4.50% +4.50% +4.50% +5.16% -
Худший месяц -3.69% -3.69% -4.31% -4.95% -
Максимальный убыток -5.92% -5.92% -8.77% -8.77% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 113.1500 +4.72% +0.07%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 127.6800 -1.88% +19.19%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... reinvestment 118.9400 +3.98% -
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 121.9100 +1.57% +4.93%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 121.1300 +1.82% +5.69%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH reinvestment 119.2600 +2.43% -1.79%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R paying dividend 95.3700 +1.18% +3.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.77%
6 месяцев  
+2.14%
1 год
  -1.88%
3 года  
+19.19%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+28.32%
Год
2023  
+3.65%
2022  
+7.12%