ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX/  LU1950510971  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+1.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
128.9600SEK +1.02% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - -1.04 0.08 2.76 1.26 1.26 0.97 -2.40 4.03 0.33 -
2022 2.93 -1.02 -4.95 4.69 -0.07 2.52 -2.96 4.25 2.39 -0.26 -0.62 0.44 +7.12%
2023 1.45 -0.18 0.50 0.83 5.16 1.51 -1.04 2.12 -2.11 2.36 -4.31 -2.32 +3.65%
2024 2.45 0.78 4.50 2.39 -3.69 0.19 1.58 -2.98 -0.28 1.02 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.33% 8.13% 8.52% 9.61% -%
Коэффициент Шарпа 0.55 -0.95 -0.36 0.29 -
Лучший месяц +4.50% +2.39% +4.50% +5.16% -
Худший месяц -3.69% -3.69% -4.31% -4.95% -
Максимальный убыток -5.92% -5.92% -7.81% -8.77% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 113.4900 +7.10% +0.29%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 128.9600 +0.23% +19.48%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... reinvestment 120.2600 +5.27% -
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 123.4000 +1.46% +4.83%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 122.6300 +1.70% +5.58%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH reinvestment 119.9000 +4.06% -1.75%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R paying dividend 96.4800 +1.05% +3.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.82%
6 месяцев
  -2.22%
1 год  
+0.23%
3 года  
+19.48%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+29.61%
Год
2023  
+3.65%
2022  
+7.12%