ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX/  LU1950510971  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
134.3100SEK -0.09% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - -1.04 0.08 2.76 1.26 1.26 0.97 -2.40 4.03 0.33 -
2022 2.93 -1.02 -4.95 4.69 -0.07 2.52 -2.96 4.25 2.39 -0.26 -0.62 0.44 +7.12%
2023 1.45 -0.18 0.50 0.83 5.16 1.51 -1.04 2.12 -2.11 2.36 -4.31 -2.32 +3.65%
2024 2.45 0.78 4.50 2.39 -3.69 0.19 1.58 -2.98 -0.28 5.30 -0.09 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.02% 7.72% 8.17% 9.59% -%
Коэффициент Шарпа 1.14 -0.29 0.18 0.57 -
Лучший месяц +5.30% +5.30% +5.30% +5.30% -
Худший месяц -3.69% -3.69% -4.31% -4.95% -
Максимальный убыток -5.92% -5.78% -6.65% -8.77% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 113.4500 +5.88% +1.10%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 134.3100 +4.51% +28.05%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... reinvestment 124.8000 +6.01% -
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 125.3500 +4.33% +6.91%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 124.6100 +4.59% +7.68%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH reinvestment 120.5100 +4.32% -0.53%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R paying dividend 97.9700 +3.92% +5.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.21%
6 месяцев  
+0.42%
1 год  
+4.51%
3 года  
+28.05%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+34.98%
Год
2023  
+3.65%
2022  
+7.12%