UI-Aktia EM Frontier Bond+ I/ LU1950511193 /
NAV2024. 08. 23. | Vált.+0,3400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
113,1500USD | +0,30% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | -2,62 | 0,30 | 0,93 | 0,38 | 2,52 | - |
2020 | 0,51 | 0,55 | -7,91 | 1,63 | 2,17 | 2,44 | 2,80 | 0,90 | -0,10 | -0,53 | 1,98 | 2,03 | +6,18% |
2021 | 0,17 | 0,77 | -0,72 | 1,97 | 1,63 | -0,05 | 0,61 | 0,81 | -0,36 | -0,69 | -1,58 | 0,59 | +3,12% |
2022 | -0,28 | -2,16 | -3,78 | -0,43 | -0,02 | -2,19 | -2,51 | -0,09 | -1,93 | 0,16 | 2,93 | 2,77 | -7,48% |
2023 | 0,89 | 0,16 | 1,02 | 1,89 | -0,96 | 2,24 | 1,69 | -2,08 | -1,38 | -0,54 | 1,99 | 1,49 | +6,50% |
2024 | -0,12 | 0,60 | 1,09 | -0,31 | 0,47 | -0,56 | 0,30 | 1,70 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,09% | 3,05% | 3,28% | 4,45% | 4,18% |
Sharpe ráta | 0,48 | 0,88 | 0,36 | -0,79 | -0,14 |
Legjobb hónap | +1,70% | +1,70% | +1,99% | +2,93% | +2,93% |
Legrosszabb hónap | -0,56% | -0,56% | -2,08% | -3,78% | -7,91% |
Maximális veszteség | -1,55% | -1,55% | -2,48% | -15,84% | -15,84% |
Túlteljesítés | -0,03% | - | -0,76% | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 113,1500 | +4,72% | +0,07% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 127,6800 | -1,88% | +19,19% | |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... | Újrabefektetés | 118,9400 | +3,98% | - | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 121,9100 | +1,57% | +4,93% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 121,1300 | +1,82% | +5,69% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH | Újrabefektetés | 119,2600 | +2,43% | -1,79% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R | Osztalékfizetés | 95,3700 | +1,18% | +3,73% |
Teljesítmény
YTD | +3,18% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,04% | ||
1 Év | +4,72% | ||
3 Év | +0,07% | ||
5 Év | +15,51% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +13,15% | ||
Év | |||
2023 | +6,50% | ||
2022 | -7,48% | ||
2021 | +3,12% | ||
2020 | +6,18% |