UI-Aktia EM Frontier Bond+ I/ LU1669793827 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение-0.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
121.9100EUR | -0.26% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - |
2018 | -0.17 | 1.55 | -0.36 | 1.49 | -0.39 | -1.52 | 0.78 | -2.48 | -1.02 | 2.26 | 0.29 | 0.36 | +0.69% |
2019 | 1.76 | 1.11 | 0.78 | 0.70 | 0.58 | 0.24 | 2.89 | -1.58 | 1.32 | -1.38 | 1.57 | 0.91 | +9.17% |
2020 | 1.60 | 1.45 | -7.87 | 1.84 | 0.62 | 1.49 | -2.40 | 0.27 | 1.38 | 0.13 | -0.70 | -0.78 | -3.33% |
2021 | 1.41 | 0.88 | 2.54 | -0.45 | 0.44 | 2.67 | 0.61 | 1.26 | 1.50 | -0.55 | 1.18 | -0.08 | +11.95% |
2022 | 0.80 | -2.35 | -2.86 | 5.04 | -1.55 | 0.24 | -0.04 | 1.30 | 0.61 | -0.79 | -1.20 | -0.85 | -1.89% |
2023 | -0.87 | 2.58 | -1.39 | 0.27 | 2.57 | -0.10 | 0.62 | -0.51 | 1.11 | -0.38 | -1.20 | 0.25 | +2.88% |
2024 | 1.56 | 0.97 | 1.28 | 0.70 | -1.05 | 0.74 | -0.68 | -1.56 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.17% | 4.11% | 4.43% | 5.21% | 4.87% |
Коэффициент Шарпа | -0.12 | -0.98 | -0.44 | -0.37 | -0.16 |
Лучший месяц | +1.56% | +1.28% | +1.56% | +5.04% | +5.04% |
Худший месяц | -1.56% | -1.56% | -1.56% | -2.86% | -7.87% |
Максимальный убыток | -3.21% | -3.21% | -3.21% | -6.25% | -9.66% |
Outperformance | -0.50% | - | -0.73% | +1.97% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | reinvestment | 113.1500 | +4.72% | +0.07% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | reinvestment | 127.6800 | -1.88% | +19.19% | |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... | reinvestment | 118.9400 | +3.98% | - | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | reinvestment | 121.9100 | +1.57% | +4.93% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | reinvestment | 121.1300 | +1.82% | +5.69% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH | reinvestment | 119.2600 | +2.43% | -1.79% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R | paying dividend | 95.3700 | +1.18% | +3.73% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.93% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.25% | ||
1 год | +1.57% | ||
3 года | +4.93% | ||
5 лет | +14.58% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.91% | ||
Год | |||
2023 | +2.88% | ||
2022 | -1.89% | ||
2021 | +11.95% | ||
2020 | -3.33% | ||
2019 | +9.17% | ||
2018 | +0.69% |