UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH/ LU1848876493 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
119,9000EUR | +0,10% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,12 | 0,79 | - |
2019 | 1,81 | 0,49 | -0,23 | 0,44 | 0,02 | 1,46 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | 0,00 | 1,59 | 1,48 | 1,95 | 0,82 | 0,58 | 0,39 | -0,31 | 0,90 | 0,84 | - |
2021 | 0,60 | 0,79 | 0,42 | 1,00 | 1,13 | 0,96 | 0,58 | 0,97 | 0,30 | -0,68 | -0,65 | 0,28 | +5,83% |
2022 | 0,08 | -2,28 | -3,62 | 1,49 | -0,71 | -1,32 | -1,81 | 0,28 | -1,12 | -0,34 | 1,27 | 1,34 | -6,66% |
2023 | 0,12 | 0,88 | 0,01 | 1,18 | 0,13 | 1,30 | 1,15 | -1,65 | -0,69 | -0,57 | 0,84 | 0,96 | +3,67% |
2024 | 0,35 | 0,64 | 1,11 | 0,00 | -0,19 | -0,14 | -0,14 | 0,51 | 0,28 | 0,10 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,14% | 1,84% | 2,19% | 2,96% | 2,44% |
Sharpe ráta | 0,06 | -1,55 | 0,36 | -1,30 | - |
Legjobb hónap | +1,11% | +0,51% | +1,11% | +1,49% | +1,95% |
Legrosszabb hónap | -0,19% | -0,19% | -0,57% | -3,62% | -3,62% |
Maximális veszteség | -1,42% | -1,42% | -1,42% | -10,12% | -10,50% |
Túlteljesítés | -3,06% | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 113,4900 | +7,10% | +0,29% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 128,9600 | +0,23% | +19,48% | |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... | Újrabefektetés | 120,2600 | +5,27% | - | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 123,4000 | +1,46% | +4,83% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 122,6300 | +1,70% | +5,58% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH | Újrabefektetés | 119,9000 | +4,06% | -1,75% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R | Osztalékfizetés | 96,4800 | +1,05% | +3,61% |
Teljesítmény
YTD | +2,53% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,21% | ||
1 Év | +4,06% | ||
3 Év | -1,75% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +19,90% | ||
Év | |||
2023 | +3,67% | ||
2022 | -6,66% | ||
2021 | +5,83% |