ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse IX (NOK)/  LU2445919652  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.07.2024 Изменение+1.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.5400NOK +0.90% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -4.55 2.77 7.78 -4.39 -1.25 1.56 -
2023 2.34 3.81 2.32 4.04 3.30 -1.66 -3.94 3.03 -1.32 4.49 -1.61 -4.31 +10.38%
2024 2.88 2.01 3.51 1.82 -4.69 0.88 1.21 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.50% 8.30% 9.81% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.35 0.96 0.12 - -
Лучший месяц +3.51% +3.51% +4.49% +7.78% -
Худший месяц -4.69% -4.69% -4.69% -4.69% -
Максимальный убыток -5.15% -5.15% -7.48% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в NOK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 111.5700 +2.55% -0.46%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 130.1200 +0.55% +24.80%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... reinvestment 119.5400 +4.85% -
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 124.1600 +3.97% +8.99%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 123.3200 +4.22% +9.75%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH reinvestment 119.2000 +1.87% -0.58%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R paying dividend 97.2300 +3.62% +7.79%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.64%
6 месяцев  
+5.68%
1 год  
+4.85%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.54%
Год
2023  
+10.38%