ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse IX (NOK)/  LU2445919652  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.4000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
120.2600NOK +0.33% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -4.55 2.77 7.78 -4.39 -1.25 1.56 -
2023 2.34 3.81 2.32 4.04 3.30 -1.66 -3.94 3.03 -1.32 4.49 -1.61 -4.31 +10.38%
2024 2.88 2.01 3.51 1.82 -4.69 0.88 2.99 -1.63 0.17 0.33 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.82% 8.93% 9.79% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.90 -0.47 0.20 - -
Лучший месяц +3.51% +2.99% +4.49% +7.78% -
Худший месяц -4.69% -4.69% -4.69% -4.69% -
Максимальный убыток -5.15% -5.15% -7.48% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в NOK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 113.4900 +7.10% +0.29%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 128.9600 +0.23% +19.48%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... reinvestment 120.2600 +5.27% -
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 123.4000 +1.46% +4.83%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 122.6300 +1.70% +5.58%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH reinvestment 119.9000 +4.06% -1.75%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R paying dividend 96.4800 +1.05% +3.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.28%
6 месяцев
  -0.46%
1 год  
+5.27%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.26%
Год
2023  
+10.38%