UC WAR. CALL 12/24 IUI1/ DE000HC3L6B4 /
20/09/2024 11:40:37 | Var.- | Denaro13:16:39 | Lettera20/09/2024 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
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8.840EUR | - | 8.840 Quantità in denaro: 2,000 |
- Quantità in lettera: 1,000 |
INTUITIVE SURGIC. DL... | 400.00 - | 18/12/2024 | Call |
Dati master
WKN: | HC3L6B |
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Emittente: | UniCredit |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 400.00 - |
Scadenza: | 18/12/2024 |
Data di emissione: | 27/01/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 20/09/2024 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | No |
Rapporto: | 4.85 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 4.26 |
---|---|
Valore intrinseco: | 3.46 |
Volatilità implicita: | 0.93 |
Storico della volatilità: | 0.24 |
Parità: | 3.46 |
Valore tempo: | 5.50 |
Punto di pareggio: | 489.60 |
Valore a parità del sottostante: | 1.09 |
Premium: | 0.13 |
Premium p.a.: | 0.79 |
Spread abs.: | 0.33 |
Spread %: | 3.82% |
Delta: | 0.66 |
Theta: | -0.46 |
Omega: | 3.22 |
Rho: | 0.41 |
Quote data
Apertura: | 8.860 |
---|---|
Max: | 8.860 |
Min: | 8.840 |
Chiusura precedente: | 8.810 |
Fatturato: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | 0.00% | ||
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1 mese | +3.15% | ||
3 mesi | +57.30% | ||
YTD | +215.71% | ||
1 anno | +342.00% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | - | - |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 9.340 | 7.670 |
6m massimo / 6m minimo: | 9.340 | 2.900 |
High (YTD): | 12/09/2024 | 9.340 |
Low (YTD): | 05/01/2024 | 2.130 |
52W High: | 12/09/2024 | 9.340 |
52W Low: | 30/10/2023 | 0.980 |
Prezzo medio 1s: | - | |
Volume medio 1s: | - | |
Prezzo medio 1m: | 8.642 | |
Avg. volume 1M: | 0.000 | |
Prezzo medio 6m: | 5.787 | |
Volume medio 6m: | 0.000 | |
Prezzo medio 1a: | 4.337 | |
Volume medio 1a: | 0.000 | |
Volatility 1M: | 75.88% | |
Volatilità 6 mesi: | 123.69% | |
Volatility 1Y: | 132.69% | |
Volatility 3Y: | - |