UC WAR. CALL 12/24 ESL/ DE000HD137D3 /
10/09/2024 11:46:47 | Var.-0.1000 | Denaro12:43:39 | Lettera12:43:39 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
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1.1500EUR | -8.00% | 1.1500 Quantità in denaro: 45,000 |
1.1600 Quantità in lettera: 45,000 |
ESSILORLUXO. INH. EO... | 210.00 - | 18/12/2024 | Call |
Dati master
WKN: | HD137D |
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Emittente: | UniCredit |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 210.00 - |
Scadenza: | 18/12/2024 |
Data di emissione: | 05/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 17/12/2024 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | - |
Rapporto: | 16.15 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 0.97 |
---|---|
Valore intrinseco: | 0.15 |
Volatilità implicita: | 0.26 |
Storico della volatilità: | 0.18 |
Parità: | 0.15 |
Valore tempo: | 1.16 |
Punto di pareggio: | 223.10 |
Valore a parità del sottostante: | 1.01 |
Premium: | 0.05 |
Premium p.a.: | 0.22 |
Spread abs.: | 0.07 |
Spread %: | 5.65% |
Delta: | 0.58 |
Theta: | -0.07 |
Omega: | 9.30 |
Rho: | 0.29 |
Quote data
Apertura: | 1.1800 |
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Max: | 1.1800 |
Min: | 1.1500 |
Chiusura precedente: | 1.2500 |
Fatturato: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | -24.34% | ||
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1 mese | -17.27% | ||
3 mesi | -17.27% | ||
YTD | +66.67% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 1.5200 | 1.1300 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 1.5700 | 1.1300 |
6m massimo / 6m minimo: | 1.7900 | 0.4800 |
High (YTD): | 20/03/2024 | 1.7900 |
Low (YTD): | 24/01/2024 | 0.4600 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 1.3060 | |
Volume medio 1s: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1m: | 1.4295 | |
Avg. volume 1M: | 0.0000 | |
Prezzo medio 6m: | 1.3291 | |
Volume medio 6m: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 106.67% | |
Volatilità 6 mesi: | 178.03% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |