ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Money Market SICAV F-acc/  LU2176608151  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.8400EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -
2021 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.68%
2022 -0.07 -0.05 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.10 0.11 -0.28%
2023 0.15 0.14 0.21 0.20 0.27 0.25 0.29 0.31 0.26 0.34 0.34 0.33 +3.14%
2024 0.33 0.30 0.29 0.35 0.33 0.28 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.14% 0.14% 0.17% -%
Коэффициент Шарпа 1.92 1.54 0.98 -12.98 -
Лучший месяц +0.35% +0.35% +0.35% +0.35% -
Худший месяц +0.28% +0.28% +0.25% -0.08% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.90% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Money Market SICAV - E... reinvestment 121.2200 +3.45% +3.91%
UBS (Lux) Money Market SICAV P-d... paying dividend 100.9500 +3.44% +3.90%
UBS (Lux) Money Market SICAV Q-a... reinvestment 103.6700 +3.70% +4.26%
UBS (Lux) Money Market SICAV F-a... reinvestment 103.8400 +3.86% +4.45%
UBS (Lux) Money Market SICAV - E... paying dividend 102.6200 +3.85% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.90%
6 месяцев  
+1.93%
1 год  
+3.86%
3 года  
+4.45%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.84%
Год
2023  
+3.14%
2022
  -0.28%
2021
  -0.68%