ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Money Market Fund - USD, Anteilsklasse (HKD hedged) K-1-acc, HKD/  LU2617975342  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.11.2024 Изменение+3508.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
42,622,468.0000HKD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide UBS AM S.A. (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - 0.34 0.38 0.41 0.29 0.42 0.42 0.49 -
2024 0.40 0.31 0.31 0.35 0.34 0.33 0.38 0.36 0.31 0.32 0.11 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.17% 0.17% 0.19% -% -%
Коэффициент Шарпа 6.63 6.07 7.12 - -
Лучший месяц +0.49% +0.38% +0.49% - -
Худший месяц +0.11% +0.11% +0.11% - -
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 35,222,336.0000 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,065.2100 +4.70% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,006.9100 - -
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD P CAD H reinvestment 1,128.7600 +4.35% +9.59%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q CAD H reinvestment 114.9200 +4.62% +10.31%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 42,622,468.0000 +4.35% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 10,610.5000 +4.06% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,064.9700 +4.34% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,049.8500 +3.25% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 105.4000 +3.52% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 10,054.0303 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,006.4100 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 12,622.3604 +5.66% +12.36%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Inst. reinvestment 1,235.9800 +5.48% +11.79%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Pref. reinvestment 1,118.1801 +5.51% -
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD I-X reinvestment 1,250.0900 +5.66% +12.36%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD IB reinvestment 1,129.3400 +5.63% +12.25%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,057.9301 +4.48% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 107.9900 +5.55% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 104.8100 +3.67% -
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q reinvestment 119.4400 +5.40% +11.61%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD F reinvestment 2,094.3999 +5.56% +12.02%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD K-1 reinvestment 6,145,796.0000 +5.41% +11.61%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 2,019.3199 +5.13% +10.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.59%
6 месяцев  
+2.02%
1 год  
+4.35%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.54%
Год