UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD), Anteilsklasse (RMB hedged) P-6%-mdist, CNH
LU1226287958
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD), Anteilsklasse (RMB hedged) P-6%-mdist, CNH/ LU1226287958 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.+14,9300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 592,4500CNH |
+2,59% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Wielkie Chiny
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w CNH
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... |
|
płacące dywidendę |
592,4500 |
+16,00% |
-28,11% |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... |
|
płacące dywidendę |
59,4900 |
+16,80% |
-27,58% |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... |
|
płacące dywidendę |
551,3200 |
+18,09% |
-25,14% |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... |
|
płacące dywidendę |
59,1600 |
+17,13% |
-28,93% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IA3 a... |
|
z reinwestycją |
77,3900 |
+20,26% |
-22,57% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IX a.... |
|
z reinwestycją |
95,8300 |
+21,21% |
-20,69% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.U... |
|
z reinwestycją |
95,8000 |
+19,07% |
-24,95% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P6% d... |
|
płacące dywidendę |
55,2600 |
+19,06% |
-24,94% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.U... |
|
płacące dywidendę |
64,8400 |
+19,06% |
-24,94% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.U... |
|
z reinwestycją |
76,3300 |
+19,86% |
-23,36% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.A... |
|
płacące dywidendę |
55,2200 |
+17,11% |
-28,94% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.E... |
|
z reinwestycją |
58,0400 |
+17,75% |
-28,16% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... |
|
z reinwestycją |
69,5600 |
+12,03% |
-22,25% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... |
|
z reinwestycją |
57,5800 |
+16,94% |
-29,66% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.E... |
|
płacące dywidendę |
48,7200 |
+16,96% |
-29,68% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.H... |
|
płacące dywidendę |
634,0000 |
+18,09% |
-25,16% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.S... |
|
płacące dywidendę |
61,9900 |
+16,79% |
-27,60% |
| UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d... |
|
płacące dywidendę |
62,1900 |
+19,88% |
-23,34% |
Wyniki
| YTD |
|
|
+16,40% |
| 6 miesięcy |
|
|
+15,19%
|
| 1 rok |
|
|
+16,00% |
| 3 lata |
|
|
-28,11% |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Od początku |
|
|
-37,31% |
| Rok |
| 2023 |
|
|
-12,01% |
| 2022 |
|
|
-25,15% |
| 2021 |
|
|
-18,23% |
Dywidendy
| 10.09.2024 |
2,64 CNH |
| 12.08.2024 |
2,65 CNH |
| 10.07.2024 |
2,70 CNH |
| 11.06.2024 |
2,72 CNH |
| 10.05.2024 |
2,69 CNH |
| 10.04.2024 |
2,63 CNH |
| 11.03.2024 |
2,63 CNH |
| 19.02.2024 |
2,51 CNH |
| 10.01.2024 |
2,66 CNH |
| 11.12.2023 |
2,71 CNH |
| 10.11.2023 |
2,66 CNH |
| 10.10.2023 |
2,72 CNH |
| 11.09.2023 |
2,81 CNH |
| 10.08.2023 |
3,00 CNH |
| 10.07.2023 |
2,89 CNH |
| 12.06.2023 |
2,88 CNH |
| 10.05.2023 |
3,09 CNH |
| 11.04.2023 |
3,20 CNH |
| 10.03.2023 |
3,21 CNH |
| 10.02.2023 |
3,46 CNH |
| 10.01.2023 |
3,21 CNH |
| 12.12.2022 |
3,05 CNH |
| 10.11.2022 |
2,66 CNH |
| 11.10.2022 |
3,06 CNH |
| 13.09.2022 |
3,36 CNH |
| 10.08.2022 |
3,38 CNH |
| 11.07.2022 |
3,64 CNH |
| 10.06.2022 |
3,67 CNH |
| 10.05.2022 |
3,72 CNH |
| 11.04.2022 |
3,88 CNH |
| 10.03.2022 |
4,13 CNH |
| 10.02.2022 |
4,33 CNH |
| 10.01.2022 |
4,56 CNH |
| 10.12.2021 |
4,61 CNH |
| 10.11.2021 |
4,77 CNH |
| 11.10.2021 |
4,93 CNH |
| 10.09.2021 |
5,14 CNH |
| 10.08.2021 |
5,22 CNH |
| 12.07.2021 |
5,71 CNH |
| 10.06.2021 |
5,89 CNH |
| 10.05.2021 |
5,82 CNH |
| 12.04.2021 |
5,88 CNH |
| 10.03.2021 |
6,14 CNH |
| 10.02.2021 |
6,19 CNH |
| 11.01.2021 |
5,94 CNH |
