ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d.USD/  LU2037085722  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.09.2024 Изменение-0.6500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
54.6100USD -1.18% paying dividend Mixed Fund Greater China UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - -0.77 4.03 0.79 3.86 -
2020 0.62 -0.92 -6.30 4.48 1.41 4.65 5.25 2.86 -2.13 1.41 2.44 2.42 +16.79%
2021 4.76 -0.54 -3.79 -0.74 1.61 -2.69 -8.20 -1.13 -3.78 -3.00 -2.92 -0.96 -19.87%
2022 -4.52 -4.34 -5.69 -3.48 -0.85 -0.33 -6.63 -0.12 -8.25 -12.32 15.45 6.03 -24.54%
2023 8.59 -6.40 0.53 -2.54 -6.13 1.33 4.38 -5.36 -2.74 -1.60 2.65 -0.85 -8.85%
2024 -4.84 5.36 0.94 2.70 1.92 0.14 -1.02 0.60 -1.18 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.24% 9.60% 10.32% 13.62% 12.61%
Коэффициент Шарпа 0.31 0.44 -0.35 -1.26 -0.77
Лучший месяц +5.36% +2.70% +5.36% +15.45% +15.45%
Худший месяц -4.84% -1.18% -4.84% -12.32% -12.32%
Максимальный убыток -6.12% -6.12% -10.02% -45.37% -54.67%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 522.5300 -3.14% -39.42%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 52.3900 -2.63% -39.23%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 486.2800 -1.29% -36.95%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 52.0700 -2.42% -40.42%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IA3 a... reinvestment 67.6000 +0.22% -35.17%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IX a.... reinvestment 83.6500 +1.01% -33.60%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.U... reinvestment 83.7400 -0.82% -37.16%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P6% d... paying dividend 48.5500 -0.83% -37.17%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.U... paying dividend 56.9700 -0.81% -37.15%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.U... reinvestment 66.6800 -0.13% -35.83%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.A... paying dividend 48.5400 -2.41% -40.44%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.E... reinvestment 50.7900 -1.87% -39.80%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 61.6600 -3.07% -32.46%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 50.4200 -2.55% -41.06%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.E... paying dividend 42.8200 -2.54% -41.07%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.H... paying dividend 559.1600 -1.29% -36.96%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.S... paying dividend 54.5100 -2.64% -39.25%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d... paying dividend 54.6100 -0.11% -35.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.39%
6 месяцев  
+3.77%
1 год
  -0.11%
3 года
  -35.82%
5 лет
  -27.63%
10 лет     -
С самого начала
  -26.89%
Год
2023
  -8.85%
2022
  -24.54%
2021
  -19.87%
2020  
+16.79%
 

Дивиденды

12.08.2024 0.28 USD
10.07.2024 0.28 USD
11.06.2024 0.28 USD
10.05.2024 0.28 USD
10.04.2024 0.27 USD
11.03.2024 0.27 USD
19.02.2024 0.26 USD
10.01.2024 0.27 USD
11.12.2023 0.28 USD
10.11.2023 0.27 USD
10.10.2023 0.28 USD
11.09.2023 0.29 USD
10.08.2023 0.30 USD
10.07.2023 0.29 USD
12.06.2023 0.28 USD
10.05.2023 0.30 USD
11.04.2023 0.31 USD
10.03.2023 0.31 USD
10.02.2023 0.34 USD
10.01.2023 0.31 USD
12.12.2022 0.30 USD
10.11.2022 0.26 USD
11.10.2022 0.29 USD
13.09.2022 0.32 USD
10.08.2022 0.33 USD
11.07.2022 0.35 USD
10.06.2022 0.35 USD
10.05.2022 0.36 USD
11.04.2022 0.37 USD
10.03.2022 0.40 USD
10.02.2022 0.42 USD
10.01.2022 0.44 USD
10.12.2021 0.45 USD
10.11.2021 0.46 USD
11.10.2021 0.48 USD
10.09.2021 0.50 USD
10.08.2021 0.51 USD
12.07.2021 0.56 USD
10.06.2021 0.58 USD
10.05.2021 0.57 USD
12.04.2021 0.58 USD
10.03.2021 0.60 USD
10.02.2021 0.61 USD
11.01.2021 0.59 USD
10.12.2020 0.57 USD
10.11.2020 0.56 USD
12.10.2020 0.56 USD
10.09.2020 0.57 USD
10.08.2020 0.56 USD
10.07.2020 0.53 USD
10.06.2020 0.51 USD
11.05.2020 0.51 USD
14.04.2020 0.49 USD
10.03.2020 0.52 USD
10.02.2020 0.53 USD
10.01.2020 0.53 USD
10.12.2019 0.51 USD
11.11.2019 0.51 USD
10.10.2019 0.69 USD