RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD), Anteilsklasse (RMB hedged) P-6%-mdist, CNH/  LU1226287958  /

Fonds
NAV2024. 09. 03. Vált.-6,4300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
522,5300CNH -1,22% Osztalékfizetés Vegyes alap Kína (nagyobb) UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 5,07 -0,40 -3,64 -0,58 1,78 -2,59 -8,12 -1,00 -3,55 -2,80 -2,82 -0,72 -18,23%
2022 -4,55 -4,10 -5,62 -3,49 -0,81 -0,26 -6,68 -0,25 -6,74 -14,01 15,07 5,62 -25,15%
2023 8,21 -6,71 0,24 -2,80 -6,49 1,02 4,03 -5,72 -2,90 -1,72 2,36 -1,16 -12,01%
2024 -5,12 5,12 0,62 2,58 1,66 -0,17 -1,30 0,26 -1,22 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,28% 9,60% 10,35% 14,32% -%
Sharpe ráta -0,03 0,08 -0,64 -1,32 -
Legjobb hónap +5,12% +2,58% +5,12% +15,07% -
Legrosszabb hónap -5,12% -1,30% -5,12% -14,01% -
Maximális veszteség -6,77% -6,77% -11,08% -45,03% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 522,5300 -3,14% -39,42%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 52,3900 -2,63% -39,23%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 486,2800 -1,29% -36,95%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 52,0700 -2,42% -40,42%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 67,6000 +0,22% -35,17%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IX a.... Újrabefektetés 83,6500 +1,01% -33,60%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.U... Újrabefektetés 83,7400 -0,82% -37,16%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P6% d... Osztalékfizetés 48,5500 -0,83% -37,17%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.U... Osztalékfizetés 56,9700 -0,81% -37,15%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.U... Újrabefektetés 66,6800 -0,13% -35,83%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.A... Osztalékfizetés 48,5400 -2,41% -40,44%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.E... Újrabefektetés 50,7900 -1,87% -39,80%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... Újrabefektetés 61,6600 -3,07% -32,46%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... Újrabefektetés 50,4200 -2,55% -41,06%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.E... Osztalékfizetés 42,8200 -2,54% -41,07%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.H... Osztalékfizetés 559,1600 -1,29% -36,96%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.S... Osztalékfizetés 54,5100 -2,64% -39,25%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d... Osztalékfizetés 54,6100 -0,11% -35,82%

Teljesítmény

YTD  
+2,13%
6 Hónap  
+2,09%
1 Év
  -3,14%
3 Év
  -39,42%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -45,00%
Év
2023
  -12,01%
2022
  -25,15%
2021
  -18,23%
 

Osztalék

2024. 08. 12. 2,65 CNH
2024. 07. 10. 2,70 CNH
2024. 06. 11. 2,72 CNH
2024. 05. 10. 2,69 CNH
2024. 04. 10. 2,63 CNH
2024. 03. 11. 2,63 CNH
2024. 02. 19. 2,51 CNH
2024. 01. 10. 2,66 CNH
2023. 12. 11. 2,71 CNH
2023. 11. 10. 2,66 CNH
2023. 10. 10. 2,72 CNH
2023. 09. 11. 2,81 CNH
2023. 08. 10. 3,00 CNH
2023. 07. 10. 2,89 CNH
2023. 06. 12. 2,88 CNH
2023. 05. 10. 3,09 CNH
2023. 04. 11. 3,20 CNH
2023. 03. 10. 3,21 CNH
2023. 02. 10. 3,46 CNH
2023. 01. 10. 3,21 CNH
2022. 12. 12. 3,05 CNH
2022. 11. 10. 2,66 CNH
2022. 10. 11. 3,06 CNH
2022. 09. 13. 3,36 CNH
2022. 08. 10. 3,38 CNH
2022. 07. 11. 3,64 CNH
2022. 06. 10. 3,67 CNH
2022. 05. 10. 3,72 CNH
2022. 04. 11. 3,88 CNH
2022. 03. 10. 4,13 CNH
2022. 02. 10. 4,33 CNH
2022. 01. 10. 4,56 CNH
2021. 12. 10. 4,61 CNH
2021. 11. 10. 4,77 CNH
2021. 10. 11. 4,93 CNH
2021. 09. 10. 5,14 CNH
2021. 08. 10. 5,22 CNH
2021. 07. 12. 5,71 CNH
2021. 06. 10. 5,89 CNH
2021. 05. 10. 5,82 CNH
2021. 04. 12. 5,88 CNH
2021. 03. 10. 6,14 CNH
2021. 02. 10. 6,19 CNH
2021. 01. 11. 5,94 CNH