UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.USD
LU1226287875
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.USD/ LU1226287875 /
NAV09.09.2024 |
Zm.-0,5600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
55,9700USD |
-0,99% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Wielkie Chiny
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of this investment-fund is to achieve capital growth and income generation by investing in a diversified portfolio of equities, bonds and other eligible investments with a focus on China. The fund manager combines carefully selected securities from different companies and sectors with the aim of taking advantage of interesting return opportunities while keeping risks under control. The investment fund is actively managed without reference to a benchmark.
The return of the fund depends primarily on the development of capital markets. To varying degrees, it will be a function of the following components: equity market development and dividend payments, development of interest rates, creditworthiness of the entities issuing the invested instruments and interest income. The return may also be affected by currency fluctuations, where active or unhedged positions exist. This share class is a distributing share class. Distributions can comprise income and capital, and may be paid out exclusive of fees.
Cel inwestycyjny
The objective of this investment-fund is to achieve capital growth and income generation by investing in a diversified portfolio of equities, bonds and other eligible investments with a focus on China. The fund manager combines carefully selected securities from different companies and sectors with the aim of taking advantage of interesting return opportunities while keeping risks under control. The investment fund is actively managed without reference to a benchmark.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Wielkie Chiny |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
16.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Jade Fu, , Kenly Wong |
Aktywa: |
855,37 mln
USD
|
Data startu: |
08.06.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
6,00% |
Max. Administration Fee: |
1,44% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
66,67% |
Akcje |
|
19,01% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,93% |
Gotówka |
|
5,32% |
Inne |
|
0,07% |
Kraje
Chiny |
|
25,09% |
Hong Kong, Chiny |
|
16,27% |
Kajmany |
|
15,47% |
USA |
|
13,12% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
8,23% |
Gotówka |
|
5,32% |
Singapur |
|
0,95% |
Mauritius |
|
0,59% |
Wielka Brytania |
|
0,55% |
Tajlandia |
|
0,52% |
Indie |
|
0,49% |
Republika Korei |
|
0,20% |
Mongolia |
|
0,11% |
Sri Lanka |
|
0,11% |
Inne |
|
12,98% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
55,32% |
Juan renminbi chiński |
|
20,79% |
Dolar hongkoński |
|
9,95% |
Inne |
|
13,94% |