ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.USD/  LU1226287875  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение-0.8400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
60.8200USD -1.36% paying dividend Mixed Fund Greater China UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - 1.80 -6.04 4.71 -1.25 -0.45 -1.16 3.63 0.40 3.48 -
2020 0.25 -0.98 -6.36 4.42 1.36 4.59 5.19 2.79 -2.18 1.35 2.38 2.37 +15.61%
2021 4.70 -0.60 -3.85 -0.79 1.55 -2.75 -8.26 -1.19 -3.84 -3.06 -2.98 -1.02 -20.43%
2022 -4.56 -4.39 -5.76 -3.52 -0.93 -0.37 -6.70 -0.18 -8.29 -12.38 15.40 5.96 -25.05%
2023 8.52 -6.45 0.47 -2.57 -6.19 1.25 4.32 -5.41 -2.80 -1.65 2.59 -0.91 -9.49%
2024 -4.87 5.27 0.90 2.63 1.87 0.09 -1.08 0.54 13.04 -4.51 -1.25 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.22% 14.53% 13.00% 14.72% 13.57%
Коэффициент Шарпа 0.83 0.36 0.70 -0.89 -0.68
Лучший месяц +13.04% +13.04% +13.04% +15.40% +15.40%
Худший месяц -4.87% -4.51% -4.87% -12.38% -12.38%
Максимальный убыток -7.26% -7.26% -8.41% -41.67% -55.22%
Outperformance -5.26% - -15.01% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 551.0400 +9.03% -30.91%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 55.4100 +9.97% -30.06%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 515.5800 +11.75% -27.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 55.1500 +10.40% -31.27%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IA3 a... reinvestment 73.0600 +13.25% -25.07%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IX a.... reinvestment 90.5600 +14.18% -23.25%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.U... reinvestment 90.3200 +12.10% -27.37%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P6% d... paying dividend 51.5800 +12.10% -27.36%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.U... paying dividend 60.8200 +12.11% -27.36%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.U... reinvestment 72.0300 +12.88% -25.83%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.A... paying dividend 51.7900 +10.40% -31.28%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.E... reinvestment 54.7000 +10.93% -30.48%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 69.8500 +14.17% -20.94%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 54.2200 +10.16% -31.94%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.E... paying dividend 45.7000 +10.15% -31.94%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.H... paying dividend 595.8000 +11.75% -27.46%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.S... paying dividend 58.1000 +9.97% -30.08%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d... paying dividend 58.0900 +12.88% -25.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.08%
6 месяцев  
+4.09%
1 год  
+12.11%
3 года
  -27.36%
5 лет
  -27.43%
10 лет     -
С самого начала
  -24.74%
Год
2023
  -9.49%
2022
  -25.05%
2021
  -20.43%
2020  
+15.61%
 

Дивиденды

15.10.2024 0.32 USD
19.09.2024 0.29 USD
16.08.2024 0.29 USD
15.07.2024 0.29 USD
17.06.2024 0.29 USD
16.05.2024 0.29 USD
15.04.2024 0.28 USD
15.03.2024 0.28 USD
19.02.2024 0.27 USD
16.01.2024 0.29 USD
15.12.2023 0.29 USD
15.11.2023 0.28 USD
16.10.2023 0.29 USD
15.09.2023 0.30 USD
16.08.2023 0.32 USD
17.07.2023 0.31 USD
15.06.2023 0.30 USD
15.05.2023 0.33 USD
17.04.2023 0.34 USD
15.03.2023 0.34 USD
15.02.2023 0.36 USD
17.01.2023 0.33 USD
15.12.2022 0.26 USD
15.11.2022 0.23 USD
17.10.2022 0.26 USD
15.09.2022 0.29 USD
16.08.2022 0.29 USD
15.07.2022 0.31 USD
15.06.2022 0.31 USD
16.05.2022 0.32 USD
19.04.2022 0.33 USD
15.03.2022 0.35 USD
15.02.2022 0.37 USD
17.01.2022 0.31 USD
15.12.2021 0.32 USD
15.11.2021 0.33 USD
15.10.2021 0.34 USD
15.09.2021 0.35 USD
16.08.2021 0.36 USD
15.07.2021 0.39 USD
15.06.2021 0.41 USD
17.05.2021 0.40 USD
15.04.2021 0.40 USD
15.03.2021 0.42 USD
19.02.2021 0.42 USD
15.01.2021 0.40 USD
15.12.2020 0.39 USD
16.11.2020 0.38 USD
15.10.2020 0.38 USD
15.09.2020 0.39 USD
17.08.2020 0.39 USD
15.07.2020 0.37 USD
15.06.2020 0.36 USD
15.05.2020 0.35 USD
15.04.2020 0.34 USD
16.03.2020 0.36 USD
17.02.2020 0.37 USD