NAV2024. 09. 09. Vált.-0,5600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
55,9700USD -0,99% Osztalékfizetés Vegyes alap Kína (nagyobb) UBS Fund M. (LU) 

Befektetési stratégia

The objective of this investment-fund is to achieve capital growth and income generation by investing in a diversified portfolio of equities, bonds and other eligible investments with a focus on China. The fund manager combines carefully selected securities from different companies and sectors with the aim of taking advantage of interesting return opportunities while keeping risks under control. The investment fund is actively managed without reference to a benchmark. The return of the fund depends primarily on the development of capital markets. To varying degrees, it will be a function of the following components: equity market development and dividend payments, development of interest rates, creditworthiness of the entities issuing the invested instruments and interest income. The return may also be affected by currency fluctuations, where active or unhedged positions exist. This share class is a distributing share class. Distributions can comprise income and capital, and may be paid out exclusive of fees.
 

Befektetési cél

The objective of this investment-fund is to achieve capital growth and income generation by investing in a diversified portfolio of equities, bonds and other eligible investments with a focus on China. The fund manager combines carefully selected securities from different companies and sectors with the aim of taking advantage of interesting return opportunities while keeping risks under control. The investment fund is actively managed without reference to a benchmark.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Kína (nagyobb)
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 08. 16.
Letétkezelő bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Jade Fu, , Kenly Wong
Alap forgalma: 855,37 mill.  USD
Indítás dátuma: 2015. 06. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 6,00%
Max. Administration Fee: 1,44%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS Fund M. (LU)
Cím: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Kötvények
 
66,67%
Részvények
 
19,01%
Alapok
 
8,93%
Készpénz
 
5,32%
Egyéb
 
0,07%

Országok

Kína
 
25,09%
Hong Kong, Kína
 
16,27%
Kajmán-szigetek
 
15,47%
Amerikai Egyesült Államok
 
13,12%
Brit Virgin-szigetek
 
8,23%
Készpénz
 
5,32%
Szingapúr
 
0,95%
Mauritius
 
0,59%
Egyesült Királyság
 
0,55%
Thaiföld
 
0,52%
India
 
0,49%
Dél-Korea
 
0,20%
Mongólia
 
0,11%
Srí Lanka
 
0,11%
Egyéb
 
12,98%

Devizák

US Dollár
 
55,32%
Kínai Yüan Renminbi
 
20,79%
Hong Kongi Dollár
 
9,95%
Egyéb
 
13,94%