UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.USD
LU1226287875
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.USD/ LU1226287875 /
NAV2024. 09. 09. |
Vált.-0,5600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
55,9700USD |
-0,99% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Kína (nagyobb)
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of this investment-fund is to achieve capital growth and income generation by investing in a diversified portfolio of equities, bonds and other eligible investments with a focus on China. The fund manager combines carefully selected securities from different companies and sectors with the aim of taking advantage of interesting return opportunities while keeping risks under control. The investment fund is actively managed without reference to a benchmark.
The return of the fund depends primarily on the development of capital markets. To varying degrees, it will be a function of the following components: equity market development and dividend payments, development of interest rates, creditworthiness of the entities issuing the invested instruments and interest income. The return may also be affected by currency fluctuations, where active or unhedged positions exist. This share class is a distributing share class. Distributions can comprise income and capital, and may be paid out exclusive of fees.
Befektetési cél
The objective of this investment-fund is to achieve capital growth and income generation by investing in a diversified portfolio of equities, bonds and other eligible investments with a focus on China. The fund manager combines carefully selected securities from different companies and sectors with the aim of taking advantage of interesting return opportunities while keeping risks under control. The investment fund is actively managed without reference to a benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Kína (nagyobb) |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 16. |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Jade Fu, , Kenly Wong |
Alap forgalma: |
855,37 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 06. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
6,00% |
Max. Administration Fee: |
1,44% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
66,67% |
Részvények |
|
19,01% |
Alapok |
|
8,93% |
Készpénz |
|
5,32% |
Egyéb |
|
0,07% |
Országok
Kína |
|
25,09% |
Hong Kong, Kína |
|
16,27% |
Kajmán-szigetek |
|
15,47% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
13,12% |
Brit Virgin-szigetek |
|
8,23% |
Készpénz |
|
5,32% |
Szingapúr |
|
0,95% |
Mauritius |
|
0,59% |
Egyesült Királyság |
|
0,55% |
Thaiföld |
|
0,52% |
India |
|
0,49% |
Dél-Korea |
|
0,20% |
Mongólia |
|
0,11% |
Srí Lanka |
|
0,11% |
Egyéb |
|
12,98% |
Devizák
US Dollár |
|
55,32% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
20,79% |
Hong Kongi Dollár |
|
9,95% |
Egyéb |
|
13,94% |