ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d.USD/  LU2037085722  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение+1.5800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
62.1900USD +2.61% paying dividend Mixed Fund Greater China UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - -0.77 4.03 0.79 3.86 -
2020 0.62 -0.92 -6.30 4.48 1.41 4.65 5.25 2.86 -2.13 1.41 2.44 2.42 +16.79%
2021 4.76 -0.54 -3.79 -0.74 1.61 -2.69 -8.20 -1.13 -3.78 -3.00 -2.92 -0.96 -19.87%
2022 -4.52 -4.34 -5.69 -3.48 -0.85 -0.33 -6.63 -0.12 -8.25 -12.32 15.45 6.03 -24.54%
2023 8.59 -6.40 0.53 -2.54 -6.13 1.33 4.38 -5.36 -2.74 -1.60 2.65 -0.85 -8.85%
2024 -4.84 5.36 0.94 2.70 1.92 0.14 -1.02 0.60 13.12 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.41% 12.92% 12.01% 14.03% 12.95%
Коэффициент Шарпа 1.91 2.67 1.43 -0.84 -0.52
Лучший месяц +13.12% +13.12% +13.12% +15.45% +15.45%
Худший месяц -4.84% -1.02% -4.84% -12.32% -12.32%
Максимальный убыток -7.06% -7.06% -8.31% -42.92% -54.67%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 592.4500 +16.00% -28.11%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 59.4900 +16.80% -27.58%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 551.3200 +18.09% -25.14%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 59.1600 +17.13% -28.93%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IA3 a... reinvestment 77.3900 +20.26% -22.57%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IX a.... reinvestment 95.8300 +21.21% -20.69%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.U... reinvestment 95.8000 +19.07% -24.95%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P6% d... paying dividend 55.2600 +19.06% -24.94%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.U... paying dividend 64.8400 +19.06% -24.94%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.U... reinvestment 76.3300 +19.86% -23.36%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.A... paying dividend 55.2200 +17.11% -28.94%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.E... reinvestment 58.0400 +17.75% -28.16%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 69.5600 +12.03% -22.25%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... reinvestment 57.5800 +16.94% -29.66%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.E... paying dividend 48.7200 +16.96% -29.68%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.H... paying dividend 634.0000 +18.09% -25.16%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.S... paying dividend 61.9900 +16.79% -27.60%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d... paying dividend 62.1900 +19.88% -23.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+19.49%
6 месяцев  
+17.22%
1 год  
+19.88%
3 года
  -23.34%
5 лет
  -16.23%
10 лет     -
С самого начала
  -16.31%
Год
2023
  -8.85%
2022
  -24.54%
2021
  -19.87%
2020  
+16.79%
 

Дивиденды

10.09.2024 0.28 USD
12.08.2024 0.28 USD
10.07.2024 0.28 USD
11.06.2024 0.28 USD
10.05.2024 0.28 USD
10.04.2024 0.27 USD
11.03.2024 0.27 USD
19.02.2024 0.26 USD
10.01.2024 0.27 USD
11.12.2023 0.28 USD
10.11.2023 0.27 USD
10.10.2023 0.28 USD
11.09.2023 0.29 USD
10.08.2023 0.30 USD
10.07.2023 0.29 USD
12.06.2023 0.28 USD
10.05.2023 0.30 USD
11.04.2023 0.31 USD
10.03.2023 0.31 USD
10.02.2023 0.34 USD
10.01.2023 0.31 USD
12.12.2022 0.30 USD
10.11.2022 0.26 USD
11.10.2022 0.29 USD
13.09.2022 0.32 USD
10.08.2022 0.33 USD
11.07.2022 0.35 USD
10.06.2022 0.35 USD
10.05.2022 0.36 USD
11.04.2022 0.37 USD
10.03.2022 0.40 USD
10.02.2022 0.42 USD
10.01.2022 0.44 USD
10.12.2021 0.45 USD
10.11.2021 0.46 USD
11.10.2021 0.48 USD
10.09.2021 0.50 USD
10.08.2021 0.51 USD
12.07.2021 0.56 USD
10.06.2021 0.58 USD
10.05.2021 0.57 USD
12.04.2021 0.58 USD
10.03.2021 0.60 USD
10.02.2021 0.61 USD
11.01.2021 0.59 USD
10.12.2020 0.57 USD
10.11.2020 0.56 USD
12.10.2020 0.56 USD
10.09.2020 0.57 USD
10.08.2020 0.56 USD
10.07.2020 0.53 USD
10.06.2020 0.51 USD
11.05.2020 0.51 USD
14.04.2020 0.49 USD
10.03.2020 0.52 USD
10.02.2020 0.53 USD
10.01.2020 0.53 USD
10.12.2019 0.51 USD
11.11.2019 0.51 USD
10.10.2019 0.69 USD